会計・経営
自動仕訳ルールと未仕訳
B-ACC-01請求の発行・入金・仕入検収・買掛の支払・出荷原価・棚卸差異・経費・POS売上などの確定時に、ルールに従って仕訳が自動で立ちます。ルールは「自動仕訳ルール」で、取引種別・条件(拠点・入金方法・費目)・借方科目・貸方科目を設定します。ルールに当たらない取引は「未仕訳」に残り、ルールを追加して「再判定」するか、手動仕訳にします。
帳簿(仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳・試算表)
B-ACC-02「仕訳・帳簿」で、仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳(売掛金は顧客別、買掛金は仕入先別)・試算表(部門(拠点)別に切り替え。貸借の一致を表示)を見ます。手動仕訳は、借方=貸方で、締め済みの月には入れられません。仕訳は書き換え・削除できず、訂正は逆仕訳で行います。
決算書
B-ACC-03「決算書」で、損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書(間接法の簡易版)を表示します。期間を選べます。
部門別損益・共通費配賦
B-ACC-04「部門別損益」で、拠点・店舗ごとの売上・原価・販管費・共通費・営業損益を見ます。「本社共通費」などの共通費は、配賦ルール(売上比/人数比/固定比率)で、各拠点に按分します。店舗POSの売上・原価も、店舗の損益に入ります。
予算・予実
B-ACC-05拠点×科目×月で予算を設定します(年度は、自社設定の会計年度開始月から)。予算との差異が基準(%)を超えると、ホームの「予実超過」に出ます。
消費税集計
B-ACC-06仕訳の税区分から、税率別に、売上の課税標準と消費税額、仕入の課税標準と消費税額、納付税額の概算を集計します。
月次締め
B-ACC-07
- 「月次締め」で月を選ぶと、チェックリスト(未承認の承認申請・未仕訳・3点照合の差異・棚卸差異の承認待ち・未発行の請求書・貸借不一致)が表示されます。
- すべてゼロになったら、「締める」。その月はロックされ、仕訳を追加できなくなります(データベースでも禁止)。
- 解除は管理者のみで、理由が監査ログに残ります。
会計ソフト連携
B-ACC-08「会計ソフト連携」で、期間を指定し、マネーフォワード形式(23列)またはfreee形式(16列)の仕訳CSVを出力します(自動連携ではなく、CSVでの取込です)。取込時のレイアウトは、各会計ソフトの最新の仕様もご確認ください。
資金繰り
B-ACC-09「資金繰り」で、13週の資金繰り表を表示します。入金予定は未収の請求書の支払期日、支払予定は買掛の支払期日から作られます。
