管理者向け初期設定

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システム管理者が、導入時に行う設定を、おすすめの順番で説明します。設定の多くは「設定」グループのメニュー(ユーザー・権限/拠点・部門/承認経路/自社設定)と、「統制」グループにあります。設定の変更は、すべて監査ログに残ります。

1. 自社設定

「自社設定」で、請求書・計算・アラートの基準を設定します。

「拠点・部門」で、本社・支店・店舗(拠点)と、部門を登録します。拠点は、権限のスコープ、部門別損益、在庫の倉庫、POSの店舗の単位になります。部門は、承認経路の分岐条件に使えます。

「業種テンプレート」で、製造・卸売/建設関連/多店舗サービス/汎用の4種から選ぶと、部門・勘定科目・承認経路・自動化ルールの初期設定を一括で投入できます。適用は1回だけです(二重には適用できません)。適用後は、各画面で自由に調整できます。

「承認経路」で、種別・金額の範囲・拠点・部門ごとに、最大5段の承認者(ロール)を設定します。

該当する経路がない種別は、「部門長/店長」1段で処理されます。申請者本人は承認できません。

勘定科目: 標準の科目が入っています。必要な科目を追加します(共通費の科目には「共通費」の印を付けると、部門別損益で配賦できます)。
自動仕訳ルール: 取引の種類(売上請求・入金・仕入検収・買掛の支払・棚卸差異・出荷原価・経費・POS売上など)ごとに、借方・貸方の科目を設定します。入金は入金方法、経費は費目で、ルールを分けられます。
ルールに当たらない取引は「未仕訳」に残ります。ルールを追加して「再判定」すると、仕訳になります。

「自動化ルール」で、「もし(条件)なら(処理)」を設定します。

もし: 業務のイベント(請求書の発行・入金・出荷確定・検収・承認の確定・受注確定・案件の採算アラート)、または毎朝の定時判定(請求の入金期限・買掛の支払期日・契約の終了日・資格の期限のN日前/承認などの滞留N日/在庫が発注点を割った)。
なら: 担当(ロールまたは個人)へ通知/承認依頼を作る/タスクを作る/発注下書きを作る。
金額・拠点で絞り込めます。同じ対象に二重実行しません。結果は「実行履歴」に残ります(削除できません)。
定時ルールは毎朝6:00に自動実行されます。「今すぐ実行」で、その場で実行もできます。

「セキュリティ」で、会社全体のセキュリティ方針を設定します。

2段階認証: 「全員必須」にすると、未設定の人は次回ログイン時に設定画面へ誘導され、設定するまで他の画面を使えません。端末を紛失した人は、「2段階認証の状況」からリセットできます。
接続元IPの制限(CIDR): 許可リストに入れたIPアドレスからだけ、ログイン・利用できます。ご自身の接続元が含まれない設定は、締め出し防止のため保存できません。
パスワードポリシー(最小文字数・英大文字・記号)・セッション時間。
通知設定: メール・LINEの送信先(未設定なら画面内の通知のみ)。
ログイン履歴: 成功・失敗、接続元IP、端末を確認できます。

顧客(取引条件: 締日・支払サイト・与信限度額・入金名義)、商品(税率・原価・在庫管理・JAN・POS販売)、仕入先、倉庫(拠点ごと)、従業員を登録します。
顧客・商品などは、「CSV入出力」で、プレビューを確認してから一括取込できます(管理者のみ)。
入金名義・かな・法人格の違いは、自動消込のときに正規化されます。